Tesorería

Crear los bancos, las cajas chicas y el efectivo de la empresa, y ver cuánto hay en cada uno. Cada cuenta tiene una sola moneda y su saldo se calcula con lo que entró y salió.

Registrar el dinero que se mueve sin ser un cobro ni el pago de una compra: pasar efectivo al banco, depositar, retirar, pagar un gasto menor de la caja chica y anular un movimiento equivocado.

Importar el estado de cuenta que entrega el banco, emparejar cada renglón con lo que el sistema ya tiene y ver si el saldo cuadra; cómo se configura el formato del archivo una sola vez por cuenta.

Traer a Nyxerp lo que el banco dice que entró y salió de una cuenta, revisarlo antes de guardarlo y después conciliarlo con los cobros, pagos y movimientos.

Que las comisiones, los impuestos y los intereses que el banco carga se registren solos al importar el estado de cuenta, en vez de teclearlos uno por uno, y leer los archivos MT940 y QIF.

Un pago móvil o una transferencia se anota con la referencia que dicta el cliente, y nadie ve el dinero entrar en ese momento. Esta lista junta esos cobros para confirmar, antes de que termine el día, que el dinero de verdad llegó al banco.