Para qué sirve: traer a Nyxerp lo que el banco dice que entró y salió de una cuenta, revisarlo antes de guardarlo y después conciliarlo con los cobros, pagos y movimientos.
Antes de empezar
- Los bancos no son una aplicación aparte: forman parte de Bancos y tesorería, que se enciende en Ajustes › Aplicaciones.
- La cuenta dice su banco (Finanzas › Bancos y tesorería › Cuentas y cajas, campo Banco). Los bancos del país ya están cargados en Finanzas › Bancos y tesorería › Bancos, con el código del BCV.
- Cada banco entrega su archivo distinto: cómo se lee lo dice una plantilla (Finanzas › Bancos y tesorería › Plantillas de estado de cuenta). La cuenta usa la suya o, si no tiene, la de su banco.
- Las plantillas que trae el país dicen por confirmar: salen de documentación de terceros, no de un archivo real. La primera importación de cada banco las confirma.
Pasos
- Baja el estado de cuenta de la banca en línea: CSV, texto (.txt), una hoja de cálculo .xlsx, o un archivo MT940 o QIF (ver Reglas de conciliación y formatos MT940 y QIF).
- Entra a Finanzas › Bancos y tesorería › Conciliación bancaria, elige la cuenta y el período, y pulsa Ver.
- Abajo, en Importar el estado de cuenta, elige el Archivo (o pega el texto) y la Plantilla, y pulsa Ver la vista previa.
- Revisa la vista previa antes de guardar nada:
- cuántos renglones se leyeron, cuántos son nuevos y cuántos ya estaban;
- las filas que no se leyeron, con su número y el motivo;
- los totales de débitos y créditos;
- si el saldo cuadra renglón por renglón.
- Si algo no se ve bien, elige otra plantilla en Leer con otra plantilla y pulsa Volver a leer.
- Pulsa Importar. Si la plantilla estaba por confirmar y el saldo cuadró, deja marcada la casilla para confirmarla.
- De vuelta en la conciliación, concilia los renglones nuevos. Si hay reglas de conciliación activas, ya resolvieron las comisiones, los impuestos y los intereses que reconocen (ver Reglas de conciliación y formatos MT940 y QIF).
Si algo sale mal
- «El saldo no cuadra desde la fila N». Casi siempre la plantilla lee un débito como crédito o el importe en otra columna. Abre la plantilla y revisa Columnas, Separador decimal y Valores de «tipo» que son débito.
- No se leyó ningún renglón. Revisa el Separador, las Filas de encabezado y el Formato de la fecha de la plantilla.
- Una plantilla del país no deja cambiar nada. Es a propósito: pulsa Copiar para la empresa, corrige la copia y asígnala a la cuenta (campo Plantilla del estado de cuenta, pestaña Conciliación).
- El mismo archivo dos veces. No se duplica: los renglones que ya estaban se cuentan como repetidos.
- Un archivo .xls (el formato viejo de Excel). No se lee: guárdalo como .xlsx o CSV desde la hoja de cálculo.
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