Para qué sirve: dejar escrito todo el dinero que entra o sale de una cuenta sin ser el cobro de una factura ni el pago de una compra: el efectivo del día que se lleva al banco, un aporte, una comisión del banco o la limpieza que se paga de la caja chica.
Registrar un movimiento
- Ve a Finanzas › Tesorería › Transferir, depositar o registrar un gasto.
- Arriba están las pestañas: Transferencia entre cuentas, Depósito, Retiro y Gasto menor. Elige la que corresponde; el texto debajo de las pestañas explica cada una.
- Escribe la Fecha (hoy viene puesta), la cuenta y el Monto en la moneda de la cuenta.
- Llena lo propio de cada tipo (abajo) y, si quieres, la Referencia y la Descripción. Si tienes la foto o el PDF de un recibo, elígelo en Foto o PDF del soporte y queda adjunto al movimiento.
- Pulsa Registrar. Se abre la ficha del movimiento.
Transferencia entre cuentas
Sale de una cuenta y entra a otra de la empresa: Cuenta de donde sale y Cuenta a la que entra (deben ser distintas). Sirve para depositar el efectivo del día en el banco o para reponer la caja chica con un retiro del banco. Si las cuentas son de monedas distintas (por ejemplo, vender dólares que entran como bolívares), el sistema usa la Tasa oficial del día, o la que escribas. Escribir otra tasa exige el permiso «Cobrar o pagar con tasa acordada». Una transferencia entre dos monedas que no son la de los libros no se puede hacer directa: se hace en dos pasos, pasando por una cuenta en la moneda de los libros.
Depósito
Dinero que entra a una cuenta sin ser el cobro de una factura ni venir de otra cuenta de la empresa: un aporte del dueño, un préstamo, un reintegro del banco. Elige la Cuenta a la que entra.
Retiro
Dinero que sale de la cuenta sin ser el pago de una compra: un retiro del dueño o una comisión bancaria. Elige la Cuenta de donde sale.
Gasto menor
Lo que se paga de la caja chica o del efectivo sin factura de compra: limpieza, transporte, papelería. Dice en qué se gastó con la Categoría o con la Descripción; sin ninguna de las dos no se registra. En Pagado a se escribe quién recibió el dinero. Las categorías se crean en Finanzas › Tesorería › Categorías de gasto (con Crear categorías desde el mismo formulario si todavía no hay).
Ver los movimientos
Finanzas › Tesorería › Movimientos de cuentas lista todos, incluidos los Cierre de caja que escribe el sistema solo al cerrar cada caja (esos no se registran a mano). Cada uno muestra su estado, Vigente o Anulado.
Anular un movimiento
Abre el movimiento y pulsa Anular; pide el motivo, porque cambia el saldo de la cuenta. Un movimiento no se edita: si se equivocó el monto, se anula y se registra de nuevo. Hace falta el permiso de anular movimientos de cuenta.
Si algo sale mal
- «Una transferencia va a otra cuenta: salida y destino son la misma». Elige dos cuentas distintas.
- «Un gasto dice en qué se gastó». Elige una categoría o escribe la descripción.
- «El monto de un movimiento es positivo». Escribe el monto sin signo; el tipo ya dice si entra o sale.
- «La tasa escrita no es la oficial del día». Deja la tasa vacía para usar la oficial, o pide a quien tenga el permiso de tasa acordada que lo registre.
- No veo el menú. Falta el perfil Tesorería / Movimientos y conciliación.
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