Para qué sirve: saber de dónde vinieron y a dónde fueron los fondos en el período, y cuánto había en cada cuenta un día dado.
Dónde están
En Reportes del área Finanzas: Flujo de caja y Saldos a una fecha.
Flujo de caja
- Entró, Salió y Neto de cada cuenta en el período.
- Agrupar por: cuenta, categoría (cobros de clientes, pagos a proveedores, depósitos, retiros, gastos con su categoría, comisiones, cierres de caja) o cuenta y categoría.
- Lo que se mueve entre dos cuentas propias aparece como salida en una y entrada en la otra.
Saldos a una fecha
- El saldo de cada cuenta al cierre del día que elijas: saldo inicial, más lo que entró, menos lo que salió. A la fecha de hoy es el de la página Saldos de cuentas.
- Agrupar por: cuenta, o moneda (cuántas cuentas y el saldo de cada moneda).
Qué cuenta
Cobros vigentes (con el IGTF que se percibió), pagos vigentes y movimientos de cuenta vigentes. Lo anulado no cuenta, ni lo que todavía no dice en qué cuenta está.
Cada moneda va aparte. Estos reportes no ofrecen «solo bolívares»: los movimientos de cuenta no guardan la tasa de su día, y Nyxerp no convierte con la de hoy lo que pasó antes.
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